本站音书尊龙凯时体育，9月27日发布《中海合嘉增强收益债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2025年的第二次分成。公告清楚，本次分成的收益分拨基准日为9月9日，详备分成有盘算如下：
本次分成对象为权利登记日在中海基金解决有限公司登记在册的本基金整体基金份额抓有东谈主。，权利登记日为9月30日，现款红利披发日为10月9日。遴荐红利再投资的投资者其现款红利退换为基金份额的基金份额净值（NAV）笃定日为2025年9月30日，其红利再投资所退换的基金份额将于2025年10月9日计入其基金账户，2025年10月10日起不错查询、赎回。凭据财政部、国度税务总局的财税字［2002］128号《对于通达式证券投资基金臆想税收问题的示知》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)从基金分拨中赢得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。本次分成免收分成手续费；遴荐红利再投资时势的投资者其红利所退换的基金份额免收申购用度。
以上实质为本站据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号）尊龙凯时体育，不组成投资提出。